先說行情:漲的是真能漲,跌的是真能跌!
今年市場就是撕裂,虧得,主要是拿過去2年大漲的消費醫藥的選手,賺的,主要是拿今年新能源賽道的選手,公司也如此,分化,極度分化。
師姐覺得,消費醫藥哪怕今年極度深寒,也是長牛賽道,通過時間化解波動,沒問題。
另一邊,新能源是否也是長牛賽道,或者跟幾年前的5G那樣,漲2-3年就熄火了呢?
師姐看了一上午的新能源行業分析,還沒看完,最近打算再多看看,梳理出行業邏輯,寫成長文,解決一些我個人困惑的問題。
有人說,師姐太后知后覺了,都漲多少了,才深入研究?
錯,如果你在500研究茅臺,錯失了前面的0-500,但后面還有4倍空間,那也來得及。
一切的前提都是,發展是否可持續,再加上,是否研究透了。
巴菲特買蘋果,可是他到了全球壟斷的2017年才買,18年跌回成本價沒賺錢,當成消費股來買的,哪怕錯失了前十年,但后面空間更穩健,錢也一點不少。
畢竟師姐不是快錢選手,這種長線邏輯就是得花時間來夯實,反正新能源也歷史新高了,不是買點,就繼續研究。
師姐今天跟朋友交流,這個姐姐是做科技股的高手,今年她感覺同樣是撕裂,她的原話,這個市場極度扭曲,被大資金給操縱了一樣的感覺,大部分股早已大熊市走勢,除了新新能的賽道和周期資源,其他的全低迷。姐姐已經休息好幾個月了。
師姐覺得,反正沒做新能源的話,都感覺糟糕就對了。這種撕裂,其實也不會長久,哈哈。每個風格都會有餃子吃,不會只讓一部分人占據市場主流的。
我們也要適應市場的好與不好,煎熬,就是投資的常態,耐心等各種輪動吧。
既然除了新能源,其他行業都是熊市,但熊市正是長線布局好時機,那大家找準以后能起來的行業,把該配置的給配置好了,該低吸的做好低吸。
所以,師姐繼續強調:消費醫藥中概互聯堅持拿下去,科創50(588000)和芯片半導體ETF(159995)都是買點區域,三傻是重點持倉,后2個屬于錦上添花,做對沖用。創業板50因為寧德的權重大,沒怎么跌,喜歡的可以少配一點點,位置不夠低,不推薦。
新能源賽道的,個人建議持有的繼續拿,沒有的盡量不碰,今年年中師姐都覺得不是買點,現在更是這樣認為。等師姐把新能賽道梳理好了,再確認高估低估和買賣點。
【關于眼牙】
有人說眼茅今天弱,但沒破昨天低點,屬于強勢的。畢竟今天消費醫藥都很慘淡。
【關于CXO】
近期持續走弱,就一個tiger出業績超預期,周一大漲,今天也跟跌了很多。繼續等待幾個龍頭的業績,沒有CXO的再耐心等機會,看到明確的企穩回升再上車,同理,持有的也躺著,看到這個信號看倉位情況考慮是否加倉。
【關于白酒】
目前看,現在白酒股價低于師姐提示賣出減倉的價格了。再等等,就是等,想重新上車的繼續等,師姐會說的。你們自己看技術也行。
【關于VR】
早盤對VR龍頭一頓分析:
結果資金選擇了前一個方式,砸盤,但師姐繼續看好他,跌了都是機會。
【其他】
心血管支架龍頭,明天出業績,紙業龍頭,今天出業績,持續下跌,估計業績不咋地,但沒破前低,還行。如果破了前低,花幾天時間修復也沒事,觀點不變,就是底部區域,具體的等業績出來后的資金反應即可。職業教育又給機會了,他已經發布預告了,沒業績預期了。
暫時這么多!